Kurze Deckung Forex Trading

Forex Trading Kurze Deckung Laufwerke Yen bis drei Wochen hoch Der japanische Yen stieg auf seinen höchsten Stand in drei Wochen während des Devisenhandels am Dienstag (3. April 2012) als Investoren beschlossen, die großen Short-Positionen, die in den letzten paar gebaut wurde schneiden Wochen. Allerdings glauben die meisten Forex-Analysten, dass es noch einen breiten Trend für die Schwächung des Yen. Während der Forex-Trading-Sitzung schlug der US-Dollar auf ein Tief von 81,55. Dies folgte Stop-Loss-Trades auf der Rückseite des Umsatzes von Offshore-Leveraged-Fonds und zusätzliche Verkäufe von japanischen Investoren. Mit Forex-Händlern eilten, um Short-Positionen, die ein vier und ein halbes Jahr hoch in der Woche, die am 27. März endete zu decken, gab es einen verständlichen Rückgang für den US-Dollar. Jedoch erholte es sich später zu 82.06 Yen mit Investoren, die nahe legten, dass es eine Pause nach solch einer starken Rallye im Februar und März ndash wirklich wirkend war, als es von 76.21 bis 84.19 kletterte. Es wird erwartet, dass es weitere Korrektur der dollarrsquos Rallye in den kommenden Wochen mit dem Yen durch diesen Schritt gestärkt werden kann. Doch langfristig erwarten Forex-Analysten, dass der US-Dollar sein Niveau halten und schließlich steigen wird, dank der Unterstützung von japanischen Institutionen mit neuen toushin Investment Trusts sowie diejenigen, die erhöhte Käufe von Staatsanleihen zu Beginn eines Geschäftsjahres. An anderer Stelle konnte der Yen auch auf dem Euro ndash etwas Boden machen, da er ein zweiwöchiges Hoch von 108.70 erreichte, bevor er auf 109.47 trieb. Die Reserve Bank of Australia entschied sich, die Zinssätze auf ihrem derzeitigen Niveau von 4,25 Prozent zu halten, was dazu führte, dass der australische Dollar seine Gewinne pare. Allerdings gab es einige Lockerung Bias, wie es wurde darauf hingewiesen, dass das Wachstum in der Region war niedriger als erwartet. Die meisten Forex-Analysten glauben, dass die Zentralbank bereit ist, die Zinssätze im Mai zu senken, wie es angekündigt, dass es auf Inflationsdaten warten würde, bevor die Durchführung einer Lockerung. Der australische Dollar erreichte ein Hoch von 1.0470, bevor er zurück zu 1.0390 rutschte. Inzwischen sank der Euro auf ein Tief von 1,3278 am Montag mit der Ankündigung, dass die Arbeitslosigkeit ihren höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht hatte. In der Finanzierung verkauft Leerverkäufe etwas, das man (noch) nicht besitzt. In der Regel bezieht sich dies auf Aktien Aktien, Währungen oder Rohstoffe. Die Hoffnung ist, dass der Preis sinkt und es möglich ist, zu kaufen, was zu einem niedrigeren Preis verkauft wurde, liefern sie an den Käufer auf dem vorherigen höheren Preis und machen einen Gewinn. Dies wird als Abdeckung Ihrer Position. Um etwas Kurzes zu verkaufen, muss man es von jemand anderem, normalerweise einem Börsenmakler, leihen. Der Kreditgeber wird eine Gebühr für diesen Service natürlich. In der Regel handelt es sich dabei um Marginzinsen, die der Leerverkäufer dem Börsenmakler kontinuierlich zahlt, bis er seine Position abgedeckt hat. Dies verringert das Ertragspotenzial von Leerverkäufen, insbesondere, wenn die Aktie für eine lange Zeitspanne kurz gehalten wird. Es ist wichtig zu beachten, dass der Kauf von Aktien und dann verkaufen sie (genannt going long) hat ein sehr anderes Risikoprofil aus dem Verkauf von kurz. Im ersteren Fall sind Verluste begrenzt (der Preis kann nur bis auf Null gehen), aber unbegrenzte Gewinne (es gibt keine Begrenzung, wie hoch der Preis gehen kann). Bei Leerverkäufen wird dies umgekehrt, was bedeutet, dass die möglichen Gewinne begrenzt sind (die Aktie kann nur bis zu einem Preis von Null gehen), und der Verkäufer kann mehr als den ursprünglichen Wert der Aktie ohne Obergrenze verlieren. Aus diesem Grund wird Leerverkäufe in der Regel als Teil einer Hecke verwendet. Viele Leerverkäufer stellen einen Stop-Loss-Auftrag mit ihrem Börsenmakler nach dem Verkauf einer Aktie kurz. Dies ist ein Auftrag an die Vermittlung, um die Position zu decken, wenn der Kurs der Aktie auf ein bestimmtes Niveau steigen sollte, um den Verlust zu begrenzen und das oben beschriebene Problem der unbeschränkten Haftung zu vermeiden. In einigen Fällen kann der Börsenmakler beschließen, die Leerverkäuferposition sofort und ohne seine Zustimmung zu decken, um sicherzustellen, dass der Leerverkäufer in der Lage sein wird, seine Schuldverschreibungen gut zu machen. Leerverkäufe werden manchmal als negative Ertragsanlagestrategie bezeichnet, da kein Potenzial für Dividendenerträge oder Zinserträge besteht. Eine Rückkehr ist strikt aus Kapitalgewinnen. Eine Variante des Verkaufs von Short beinhaltet eine Long-Position. Selling kurz an der Box hält eine lange Position, auf der man einen kurzen Verkauf zu bestellen. Der Begriff Kasten spricht auf die Tage an, als ein Safe verwendet wurde, um (lange) Aktien zu speichern. Der Zweck dieser Technik ist es, Papiergewinne an der langen Position zu sperren, ohne diese Position zu verkaufen. Ob die Preise steigen oder fallen, die Short-Position balanciert die Long-Position und die Gewinne sind gesperrt (weniger Maklergebühren). Es ist möglich, dass der Begriff Short aus dem Namen eines berüchtigten Börsenmaklers der 1920er Jahre stammt, der die Praxis benutzte, um seine Kunden zu betrügen. Es wird häufiger verstanden, dass der Begriff Short verwendet wird, weil der Short-Verkäufer in einem Defizit Position mit seinem Maklerhaus ist. Das heißt, er verdankt seinen Makler und muss den Mangel zurückgeben, wenn er seine Position abdeckt. Technisch hat der Makler in der Regel wiederum die Aktien von einem anderen Investor, der seine Aktien hält lange der Makler selbst selten kauft die Anteile an Darlehen an den Leerverkäufer ausgeliehen. Short-Verkäufer haben einen negativen Ruf zu einigen. Unternehmen hassen Kurzverkäufer, die auf sie zielen, da die Leerverkäufe den Preis ihrer Bestände senken und die Leerverkäufer in eine Position bringen, in der sie von dem Unglück profitieren, das wie eine reife Chance für Verschwörungen gegen das Geschäft, insbesondere anonyme Gerüchte, erscheint . Andere schildern Kleinverkäufer als ghulische Charaktere, die auf Katastrophen hoffen. Es gab eine Praxis im Ende des 19. Jahrhunderts der Anleihe Aktien der Völker, verkaufen sie, dann schwimmende schreckliche Gerüchte in den Medien über die Unternehmen in Frage, trieb den Aktienkurs nach unten, dann den Kauf der Aktien zurück zu den viel niedrigeren Preis. Noch heute sind Leerverkäufe bekannt, um Bärüberfälle zu verursachen, indem sie Blöcke der Anteile verkaufen, die sie nicht besitzen. Um dieses Problem zu lindern, hat die SEC (Securities and Exchange Commission) eine uptick-Regel eingeführt. Dies besagt, dass ein kurzer Verkäufer kann seine Position nicht abdecken, wenn der letzte Marktpreis der Aktie wurde aus dem vorherigen Preis. Allerdings hat die SEC am 2003-10-29 die Abschaffung der uptick-Regel für eine zweijährige Pilotperiode für notierte und NASDAQ gehandelte Aktien mit hoher Liquidität angekündigt. Befürworter von Leerverkäufern haben erklärt, dass ihre Prüfung der Unternehmen Finanzen hat dazu geführt, dass die Entdeckung von Fällen von Betrug, die glänzten oder ignoriert von Investoren, die die Unternehmen gehalten hatte Lager lang. Einige Hedge-Fonds und Short-Verkäufer behaupteten, dass die Buchhaltung von Enron und Tyco verdächtig war, Monate bevor ihre jeweiligen finanziellen Skandale manifestierten. Short-Verkäufer müssen sich bewusst sein, das Potenzial für eine kurze Squeeze. Dies ist ein scharfer Anstieg des Kurses einer Aktie, bedingt durch eine große Anzahl von Leerverkäufern, die ihre Positionen auf diesem Bestand abdecken. Dies kann vorkommen, wenn der Preis auf einen Punkt gestiegen ist, wo diese Leute einfach entscheiden, ihre Verluste zu schneiden und aussteigen. (Dies kann in einer automatisierten Weise geschehen, wenn die Leerverkäufer zuvor Stop-Loss-Aufträge mit ihren Brokern platziert hatten, um sich auf diese Eventualität vorzubereiten.) Da die Abdeckung ihrer Positionen den Kauf von Aktien beinhaltet, verursacht der kurze Squeeze einen immer höheren Anstieg des Aktienkurses, Was wiederum eine zusätzliche Abdeckung auslösen kann. Leerverkäufer, die Geld von ihrem Maklerhaus leihen, müssen sich des Margin Call, einer Nachfrage nach zusätzlichen Fonds von ihrem Broker, bewusst sein, weil im Falle eines Kurzschlusses ein Anstieg des Preises der Sicherheit kurzgeschlossen wird. Leerverkäufer müssen sich des Potenzials für Liquiditätsengpässe bewusst sein. Dies geschieht, wenn ein Mangel an potenziellen (langen) Käufern oder ein Überschuss von Abdeckern es schwierig macht, die Position des Verkäufers zu decken. Aus diesem Grund beschränken die meisten Leerverkäufer ihre Aktivitäten auf stark gehandelte Aktien, und sie behalten die kurzen Zinsniveaus ihrer Kurzinvestitionen im Auge. Kurzzins wird definiert als die Gesamtzahl der verkürzten, aber noch nicht abgedeckten Aktien. DEFINITION der Deckung Die Abwicklung eines Verrechnungsgeschäfts zur Beseitigung einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung. Es wird in der Regel im Zusammenhang mit der Risikoexposition, wie wenn ein Investor beschließt, eine Short-Position in einer Aktie, um das Risiko einer kurzen Squeeze zu beseitigen. Abdeckungen reduzieren normalerweise sowohl das Risiko als auch die Rendite einer bestimmten Position. Der Begriff Deckung unterscheidet sich von der Deckung, die in der Welt der Finanzen, zeigt finanzielle Kennzahlen, die ein Unternehmen Marge der Sicherheit bei der Instandhaltung seiner Schulden und Dividendenzahlungen zu messen. BREAKING DOWN Cover Als Oberbegriff hat der Deckel eine Reihe von verschiedenen Konnotationen, aber seine hauptsächlich verwendet, um einen Akt der Senkung der Risikoexposition anzuzeigen. Zum Beispiel wird in den Devisenmärkten mit dem Begriff Termingeschäfte Devisentermingeschäfte bezeichnet, die zur Absicherung des Währungsrisikos durchgeführt werden.